سوالات متداول نرم افزار مالی-FAQ

روش ورود اسناد حسابداری از طریق فایل اکسل در نرم افزار ایده ال به چه صورت است؟(عمومی)

در نرم افزار حسابداری ایده آل و برای ورود اطلاعات سند حسابداری از طریق فایل اکسل ابتدا میباید ،شابلون(فایل نمونه) را از سایت شرکت ایده آل سیستم دریافت نموده و اطلاعات اکسل خود را در آن کپی نمایید.

سپس در فرم سند حسابداری و با کلیک بر روی دکمه ” دریافت از اکسل”  فایل را انتخاب و دریافت نمایید.

آیا میتوان در تنظیمات مشخص نمود که کاربران نتوانند برگه های صادر شده یکدیگر را مشاهده کنند؟ (عمومی)

برای عدم مشاهده برگه های صادر شده توسط کاربران دیگر می توان از گزینه دپارتمان  در نرم افزار ایده آل استفاده نمود.

در این حالت میتوان تعیین کرد که هر کاربر فقط برگه های دپارتمان خود را ملاحظه کند و به اطلاعات و برگه های دپارتمان های دیگر دسترسی نداشته باشد.

آیا کلید میانبری برای تعریف حساب جدید در هنگام صدور سند حسابداری وجود دارد؟(نرم افزار حسابداری)

در ستون کد ونام حساب در فرم سند حسابداری با زدن کلید F10   وارد فرم معرفی حسابها شده و حساب جدید را تعریف مینماییم

چگونه میتوان در نرم افزار حسابداری هنگام صدور سند حسابداری،دفتر حساب مربوط به حساب آن ردیف سند را مشاهده نمود؟(نرم افزار حسابداری)

در هنگام صدور سند وقتی که کد و نام حساب مورد نظر را در فیلد مربوطه وارد کردیم با زدن کلید Ctrl+w  میتوان دفتر حساب و گردش آن حساب را مشاهده نمد

آیا در گزارش دفتر روزنامه و کل میتوان سندها را ویرایش کرد؟(نرم افزار حسابداری)

بله – در گزارشات نرم افزار حسابداری به شرط اینکه کاربر دسترسی ویرایش اسناد را داشته باشد میتواند از فرم گزارش و با دبل کلیک بر روی سطر گزارش وارد سند شده و آن را اصلاح کند

البته این حالت فقط برای سندهایی است که در بخش حسابداری صادر شده و سندهایی که از طریق کارتابل صادر شده اند را شامل نمیشود.

آیا امکان انتقال اسناد مالی از یک شرکت به شرکت دیگر وجود دارد؟ (نرم افزار حسابداری)

بله- برای اینکار ابتدا از منوی اصلی نرم افزار حسابداری و از بخش دریافت و ارسال گزینه “ارسال” را انتخاب میکنیم و با فیلتر کردن سند های مورد نظر و تهیه گزارش بر روی کلید ارسال کلیک میکنیم .

میتوان فقط ردیف های مورد نظر را با زدن تیک انتخاب کرد.

سپس از قسمت “دریافت” فایل ذخیره شده را انتخاب و دریافت میکنیم.

باید به این نکته توجه داشت که برای انتقال اسناد بین دو شرکت میبایست کدینگ آنها یکسان باشد.

آیا امکان درج ردیف در بین ردیف های سند حسابداری صادر شده وجود دارد؟(نرم افزار حسابداری)

بله- برای اینکار  در فرم سند حسابداری بر روی شماره ردیف سطری که میخواهیم در پایین آن سطر جدید درج گردد کلیک میکنیم  و سپس کلید ctrl , Enter   را میزنیم و اطلاعات سطر جدید را وارد مینماییم.

چگونه سندهای مربوط به برگه ها پس از از ارسال مجدد به بخش حسابداری(کارتابل) در همان شماره سند قبلی قرار بگیرد و نه سند جدید؟ (نرم افزار حسابداری)

در زمانی که سندهای ارسال شده از بخش های دیگر در قسمت حسابداری برای اصلاح و یا دلایل دیگر به بخش کارتابل حسابداری برمیگردند ،در زمانی که میخواهیم سیستم مجددا برای آنها سند صادر کند در ستون” شماره  سند مورد نظر ” شماره دلخواه را وارد کنیم و یا تیک “شماره سند قبلی” را در قسمت بالای کارتابل بزنیم تا تمامی برگه هایی که قبلا دارای سند بوده اند در همان شماره سند ذخیره شوند

روش رزرو کالا در هنگام صدور پیش فاکتور فروش به چه شکل است؟ (نرم افزار فروش)

برای رزرو کالا ابتدا از مسیر زیر در تنظیمات مشخص میکنیم که رزرو در برگه پیش فاکتور انجام پذیرد یا در برگه سفارش فروش

منوی سایر- تنظیمات-تنظیمات سال جاری- تنظیمات مدیر  و در بخش برگه ها

با توجه به این تنظیمات در  فرم پیش فاکتور فروش و یا سفارش فروش ستون مهلت رزرو اضافه میگردد که در هنگام صدور برگه پیش فاکتور تعداد روزهایی که میخواهیم کالا برای آن شخص رزرو باشد را وارد مینمائیم

تفاوت نرخ فروش 10 با سایر سطوح قیمت در فرم معرفی کالا چیست؟ (نرم افزار فروش)

سطح قیمت 10 میتواند مبنای تعیین نرخ سایر سطوح قیمت باشد

بدین شکل که نرخ پایه در سطح قیمت 10 ثبت میگردد و سپس در فیلد”درصد سود نسبت به نرخ فروشنده”  درصدی افزایش نرخ آن سطح را وارد میکنیم.

به عنوان مثال اگر قیمت 10(قیمت پایه) را 1000 بگذاریم  و  درصد سود  را در سطح قیمت 1  عدد 10 قرار دهیم  سطح قیمت 1 ما عدد 1100 میشود

این روش بیشتر برای مجموعه هایی که سطوح قیمت مختلف با  تغییرات زیاد دارند مناسب است چون تنها لازم است که قیمت پایه (قیمت 10) خود را تغییر دهند.

چگونه میتوان از فروش منفی کالا(منفی شدن موجودی کالا) جلوگیری نمود؟(نرم افزار انبار-نرم افزار فروش)

از منوی   سایر و تنظیمات سال جاری- تنظیمات مدیر  و در بخش “برگه ها”  میتوان مشخص نمود که در هنگام  صدور فاکتور و یا حواله در صورتی که کالا موجودی لازم را ندارد هشدار دهد و یا اینکه از ادامه کار جلوگیری نماید.

آیا میتوان در هنگام صدور فاکتور بدون خروج از فاکتور ، مشتری و یا کالای جدید تعریف کرد؟ (نرم افزار فروش-انبار و..)

بله ،برای اینکار در هنگامی که در فاکتور و در  فیلد مربوطه(مشتری و یا کالا)  هستیم دکمه F10 را میزنیم ،که در این حالت فرم معرفی مشتری یا فروشنده و یا کالا گشوده میشود که میتوان آیتم مورد نظر را تعریف و در فاکتور استفاده نمود.

چگونه میتوان دسترسی کاربران به انبارها را محدود کرد؟ (نرم افزار انبار)

منوی سایر- معرفی رول های کاربری

در فرم معرفی رول های کاربری در بخش پایین فرم (پس از انتخاب شرکت مورد نظر)

ودر تب انبار میتوان مشخص نمود که کاربر به چه انبارهایی دسترسی داشته باشد.

آیا امکان خروج کالاهای مربوط به فاکتور فروش در چند حواله خروج از انبار وجود دارد؟ (نرم افزار انبار)

بله – در هنگام صدور حواله خروج از روی فاکتور فروش(تبدیل فرم) میتوان ردیف های مورد نظر را انتخاب کنیم و تنها برای آن ردیف ها حواله خروج صادر کنیم.

اگر بخواهیم برای همین فاکتور حواله خروج دیگری صادر کنیم به صورت اتوماتیک تنها  ردیف هایی که قبلا حواله برای آنها صادر نشده است به حواله خروج(یا مجوز خروج) انتقال میابد.

دلیل اینکه بهای تمام شده کالا درست نمایش داده نمیشود چیست؟(خریدوفروش و انبار)

مهمترین دلیل اینکه محاسبه بهای تمام شده با مشکل مواجه میشود منفی شدن موجودی کالا در انبار میباشد.

در تنظیمات میتوان مشخص نمود که سیستم از منفی شدن جلوگیری نماید و یا اینکه هشدار دهد.

اگر در زمانی بنا به دلایلی نیاز به خروج کالا  به صورت منفی بود میباید بعدا کاردکس اصلاح شود تا بهای تمام شده به صورت دقیق نمایش داده شود.

کاربرد برگه "مجوز خروج" در نرم افزار انبارداری چیست؟ (نرم افزار انبار)

مجوز خروج معمولا از بخش فروش برای  واحد انبارداری ارسال میگردد و  انباردار  در نرم افزار انبار این مجوزها را طی یک یا چند مرحله به حوال خروج  تبدیل مینماید.

مجوز خروج ارسال شده از نرم افزار فروش فاقد ستون ریال است و همچنین هیچ تاثیری بر موجودی انبار ندارد.

برای انجام عملیات بر روی چک خرج شده باید چه کاری انجام دهیم؟ (نرم افزار خزانه داری)

به دلیل خرج چک در سیستم عملیات پایانی میباشد برای ثبت عملیات برروی چک خرج شده ابتدا میبایست آن چک را دوباره دریافت کنیم(در فرم دریافت چک) و سپس عملیات مدنظر را انجام دهیم.لازم به توضیح است که در این حالت هم گردش این چک در ادامه گردش قبلی قرار گرفته و سابقه گردش چک قابل گزارشگیری میباشد.

در گزارش داشبورد و در بخش فاکتورهای تسویه نشده فاکتورهایی که برای آنها دریافت ثبت شده است راهم نمایش میدهد(داشبورد مدیریتی،فاکتورهای سررسید شده)

برای اینکه یک فاکتور در سیستم به صورت تسویه شده تغییر وضعیت بدهد یا باید در هنگام دریافت وجه مربوط به آن فاکتور ،برگه دریافت را از طریق دکمه دریافت درون فاکتور ثبت نماییم و یا در صورتی که برگه دریافت از طریق بخش خزانه داری ثبت میگردد از طریق دکمه”تسهیم وجوه دریافتی به فاکتور” مشخص کنیم که این دریافت مربوط به کدام فاکتور است.

چگونه میتوان نام و مشخصات شرکت های فعال در سیستم را تغییر داد؟

برای اینکار از مسیر زیر استفاده میکنیم:

سایر- تنظیمات-شرکت مشترکت بین کلیه سال های مالی- معرفی شرکت ها