سیستم خزانه داری

  • امکان تعریف بانک، صندوق، تنخواه به صورت نامحدود
  • امکان معرفی حسابهای جاری و دسته چک مربوط به حساب جاری به همراه کنترل دسته چک
  • امکان ثبت عملیات دریافت و پرداخت بصورت نقد ، چک و حواله
  • امکان مشاهده رأس چکهای دریافتی و پرداختی
  • تسویه برگه های خرید و فروش بصورت مجزا و مشاهده برگه های تسویه نشده
  • امکان ثبت پیش دریافت و پیش پرداخت در ارتباط با سفارش فروش و پیش فاکتور خرید و …
  • تعریف نحوه تسویه برای فاکتورها به همراه تاریخ تسویه
  • امکان ثبت عملیات دریافت از داخل فاکتور فروش
  • امکان ثبت عملیات پرداخت از داخل فاکتور خرید
  • گزارش پیش بینی نقدینگی
  • امکان ثبت پیش نمره برای چکهای ورودی و خروجی
  • چاپ چک در تمامی فرمتها
  • چاپ رسید دریافت و پرداخت
  • هشدار برای سررسید چکهای دریافتی
  • هشدار برای سررسید چکهای پرداختی
  • امکان تقسیط مبلغ دریافتی فاکتورها
  • هشدار در سررسید اقساط
  • امکان الصاق ضمائم به برگه های خزانه داری
  • امکان ثبت کلیه عملیات مربوط به چک مانند، دریافت، واگذاری، بانک، خرج کردن و … بصورت تکی یا گروهی
  • امکان مشاهده گردش چکهای دریافتی و پرداختی
  • امکان ثبت عملیات چکهای تضمینی دریافتی و پرداختی
  • امکان ثبت هزینه ها و درآمدها
  • امکان مغایرت گیری بین دریافت های انجام شده با فاکتورهای مرتبط
  • مغایرت گیرت بانکی
  • گزارشهای مربوط به اسناد دریافتی (دریافتی، در جریان وصول-خرج شده-برگشتی و…)
  • گزارشهای مربوط به اسناد پرداختنی (پرداختی، پاس شده، پس گرفته شده )
  • گزارش مربوط به چکهای تضمینی
  • گزارشهای مربوط به هزینه ها و درآمدها
  • گزارش گردش حساب بانکها ، صندوق، تنخواه
  • گزارش وضعیت نقدینگی
  • گزارش از وضعیت اقساط
  • و…
مبلغ اجاره: ۶،۲۰۰،۰۰۰ ریال
مبلغ فروش: ۲۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال